公布的基金净值是什么？
公布基金净值有两个含义，其一是每日公布基金资产净值，其二是每季度公布基金会计报表。 首先说说定期报告中的基金净值： 每个季度结束后的15个工作日内，基金公司会披露基金的季报。在季报中会披露基金总资产、基金总负债和未实现盈余（也就是季报公布的基金净值）。当然这些数据是经过会计师事务所审核的。
再来说说自己计算的基金净值。 这个就简单了，用一天的总收入减去一天的总支出就等于这一天资金的余额，用资金余额除以总份额就等于单位价格的金额，这个计算结果的准确性取决于你每天进出账是否准确。 如果想要更精确一点的话，可以将每天的交易记录做一张表格（比如下面这样的）然后每隔一段时间（比如一个月或者半年）将数据进行加权平均就可以得到一个比较精确的数值。
其实很多网站都提供了免费的基金交易记录功能，比如支付宝就会记录你的每一笔投资。通过查询历史投资记录然后用Excel进行简单处理就能得到较为准确的单位价格。不过需要提醒的是这种方法仅仅适用于自己记账的投资者而不适合于所有投资者，因为有些平台可能会有延时等一些问题。