私募基金有净值吗?

胥琪芳胥琪芳最佳答案最佳答案

1、私募的分类 根据《私募投资基金监督管理暂行办法》,目前国内的私募分为证券型和创投型两种 证券型私募,主要投资于证券市场,根据基金的投资对象,可分为债券基金和股票基金; 创业型私募,主要进行创业和投资,根据投资的领域划分,又可以分为创业种子基金、创业天使基金和创业风投基金等。

2、新设制度与监管框架 在目前现有的法律框架下,公募基金和私募基金的设立都受到中国证监会的监管,但是管理方式上有差异。 新设立的公募和私募都需要经中国证监会核准,但公募通过发行基金份额的方式进行募集,而私募通过非公开的方式向合格投资者募集资金。

3、募集方式的不同 按照募资方式的不同,公募基金可以分为封闭式基金和开放式基金。其中,封闭式基金发行规模固定,在某一时间段内基金单位总数的数量固定不变,通过上市交易实现资金的流动;开放式基金不设置资金规模的限制,通过赎回、申购等方式增加或减少基金规模。

4、信息披露的要求不同 依据《中华人民共和国证券法》的规定,公开发行基金份额的,基金管理人应当在注册地省级以上人民政府指定的媒体公布企业年度报告并予以公告。 而对于私募而言,是否向投资者披露信息以及披露的信息程度,取决于合同的具体约定和法律的规定。

5、投资者范围的不同 公募基金要求所有投资人只要满足条件即能认购,而私募则必须经过严格的审核程序,只有满足一定资格要求的投资者才能购买。

6、投资策略的不同 由于面对不同的投资者,公募基金和私募的投资策略有所区别,但主要是由不同的风险承担能力决定的。

柳汇平柳汇平优质答主

私募基金是通过非公开发售的方式进行的,其投资范围非常广泛。但是私募基金没有净值,只有估值。因为管理私募基金的资产管理公司没有强制公布净值的义务,只是必须向投资者公布。

净值是公募基金才有的,而且必须每天公布。所谓净值估值,指的是以投资标的的估值为基础计算出的私募基金估值,而不是准确的净值。也就是说,按照基金公司的估值方法,根据私募基金持有证券或其他金融工具的当日估值计算的单位净值,仅供投资者参考,并非交易可依。

公募基金是将基金份额公布到公开市场,募集资金完成,将成立开放式基金,随时可以申购和赎回。由于开放式基金有随时赎回的压力,必须高度流动,所以可以准确计值净值。私募基金发行结束后,不能随便申购和赎回,流动性压力小,其底层投资品种可以配置一些流动性较差甚至无法估值的品种,所以无法准确计值净值。只能在有需要的时候估值。

此外,由于公募基金的募集资金成本相对较高,投资的证券大多属于高流动性证券,与市场有极强的相关性,因此与市场指数的相关性相对较强,收益的稳定性相对较高,而私募基金投资的灵活性更高,收益的波动性也相对较大。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!