在工作日期间，基金的净值都是按照实际仓位进行计算的；而在周末和法定节假日，基金的净值是不变的，按照上一交易日收盘时的仓位来计算，也就是说假期的估值与是否持有没有任何关系。
目前有5只 1、国泰君安君得利中证军工指数证券投资基金（LOF），代码502037； 2、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金，代码512680； 3、建信鑫利纯债中证军工ETF联接基金，代码007942； 4、鹏华中证军工指数分级证券投资基金，代码160640； 5、
在工作日期间，基金的净值都是按照实际仓位进行计算的；而在周末和法定节假日，基金的净值是不变的，按照上一交易日收盘时的仓位来计算，也就是说假期的估值与是否持有没有任何关系。
目前有5只 1、国泰君安君得利中证军工指数证券投资基金（LOF），代码502037； 2、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金，代码512680； 3、建信鑫利纯债中证军工ETF联接基金，代码007942； 4、鹏华中证军工指数分级证券投资基金，代码160640； 5、