期末基金净资产怎么算？
基金净值（或称基金单位净值），是表示每一份基金净值的价格，也就是基金单位净值。
基金净值的公式为基金净值=基金总资产/基金总份额
每份基金净值＝[(昨日基金资产净值＋当日基金申购金额－当日基金赎回金额)＋当日利息收入－管理费－托管费－申购费－赎回费－交易佣金－指数使用费－其他费用]÷当日基金总份额
基金净值是开放式基金申购及赎回的依据。申购时，投资人需用申购金额除以净值，来计算申购得到的份额；赎回时，投资人得到的赎回金额将取决于赎回时的净值。
基金净值一般指基金的单位净值，也就是基金单位净值，即每份基金净值。基金净值的公式为：基金净值=基金总资产/基金总份额，而基金公司的净资产=基金净值-基金负债。
在计算基金的单位净值时，所有的资产和负债都会以现值为基础进行计算，同时，所有的基金的负债部分，都会在基金的总资产中予以扣除，因此，单位净值实际上就是所有份额内基金资产和负债的净值。
在基金发行后，基金净值会在每个交易日进行核算，因此，基金净值的变动，实际上反映了该基金在每一个交易日价格的波动，对于基金投资者而言，基金净值越高，其所持有的基金资产也就越高。