从概率统计的角度来说，你问这个问题相当于在问：我买了100注彩票，为什么中了一个特等奖但是却是别人中奖的？ 这就是一个全概率的问题了，你要怎么管理风险呢？ 很简单，少买一点就好了嘛。如果你买了100注，那就改成买99注；如果买了200注，改买150注好了。。。
首先，你要明确你建模的意义是什么 是为了回测你的交易策略还是为了分析这个行业的特征或者是其他什么用途 如果是第一种，那你需要准备历史交易数据（日级别或者分钟级别），然后利用python或者matlab等语言制作一个程序，然后把数据和程序放到一起运行就可以了得到结果了。