基金资产是怎么计算的？
基金资产净值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款和其他投资所形成的价值总和，它一方面反映基金经营的成果，另一方面又是计算基金单位价格的基础。基金管理人于每个交易日闭市后对基金资产进行估值，基金管理人复核无误后于下一交易日公告。
基金的单位净值是计算基金单位申购和赎回价格的基础。开放式基金的申购价格一般是基金单位净值加上一定的首次购买费，赎回价格一般是基金单位净值减去一定的赎回费，购买费以及赎回费的费率是公开的。因此，投资者根据公布的净值以及费率，就可计算出申购和赎回的价格。