基金的日市值吗？
基金每天只有一个净值，就是当天的收盘价或者交易日结束时最后的净值。 所谓“日市值”应该是指一天内基金净资产的变动情况。这个数据是随时都可以查询的，在交易时段，即正常上班时间，各个基金的管理人都会公布各自的基金净值，非交易时间（如下午2.50~3点）则不公布。 如果需要了解当日基金的净值增长情况，一般只要关注当天股价即可。因为股票有开盘价、收盘价和实时价格，而ETF/LOF基金每日只有最后一个交易日证券交易市场交易的收盘价作为当天的净值。 所以如果想知道某基金当日的净值变动情况，只要看其对应股票的当日涨跌情况就能估算大概的涨跌幅度了。
当然，对于有些交易类型特殊的基金，可能还需要做一些特殊处理才能得出合理的评估值，比如封闭式基金、上市型开放式基金（ETF）、跨境交易型开放式基金等。
另外，有些媒体网站提供的基金净值数据并不是真正意义上的基金净值，而是根据公布的基金净值数据和当日股市行情计算出的估值。这种数值不是真实的，只是根据已有数据做的拟合，有一定的误差，仅供参考。 对于某些特殊情况的基金，由于没有成交，可能会出现基金净值等于(大于或小于)当天收盘价的情况。这种情况一般是出现在开放式基金的申购赎回和封闭式基金的交易时间里。