如何计算基金夏普？
夏普比率（Sharpe Ratio），又称作夏普指数、夏普回报率，是衡量证券或者组合收益与风险的指标。 其计算方法为：
1.计算收益率 R=\frac{P_{t}-P_{0}}{P_{0}} \\ 其中，R代表收益率；P_{t}代表某资产的价格或组合的市值； P_{0}代表基期价格或组合的市值。
2.计算风险率 \rho^{2}={\frac {Var(\epsilon)}{var(d_t)} 其中，\rho^2代表风险率；d_{t}代表市场组合的收益率； \epsilon 是标准误差。
3. 计算夏普比值 SHAPE = {\frac {R}{\rho^{2}} } 最后，根据以上公式计算出夏普比值。该比值越大，表示基金的风险调整后收益率越高。
值得注意的是，这里计算出的 Sharpe Ratio 没有考虑交易费用的影响。如果在计算过程中忽略了手续费和买卖差价等因素对组合收益率的影响，则计算的 Sharpe Ratio 是保守的估计。 当交易的资产是股票时，由于有印花税和佣金的影响，计算过程更加复杂。在这种情况下，通常采用期权定价的方法来计算。