私募基金净值如何查询?
1、登陆基金业协会官方网站,选择从业人员管理平台 2、进入从业人员管理平台后,点击“私募投资基金从业人员登记” 3、阅读登记须知,选择符合登记条件的业务类型并点击确定 4、填写注册信息,手机号码必须是与中基协注册登记的保持一致 5、上传身份证(正、反面)及学历证书电子版 6、选择申请地市 7、阅读注意事项后勾选确认 8、签署承诺书 9、完成登记
备注:对于尚未取得从业资格的员工,可以点击“暂无需执业”按钮先行完成登记信息提交,待从业资格通过后,协会将为该员工核发行业编码,员工也可自行打印下载从业证书。
私募基金净值查询方法:在基金开放估值日之后,投资人可以根据认购/申购协议上约定的方式向基金委托人进行净值查询;或是按照协议的约定方式,等待管理人发送的净值信息。
什么是私募基金净值?
私募基金净值,也叫单位净值,即每一份基金单位的净资产价值。是反映基金一段时间内收益状况的计算指标,是基金单位的交易价格的基础。私募基金净值通常由基金公司每日计算,并按月向投资者进行公布。
私募基金净值计算公式:基金单位净值=基金资产总值÷基金总份额,基金资产净值=基金总份额×净值。
影响私募基金净值的原因。
1、股票市场。其净值会随股票市场涨跌而波动,通常其净值的涨跌幅会大于大盘指数的涨跌幅;同时不同行业或板块的净值也会随该行业或板块股票市场的涨跌而波动。
2、债券市场。主要受市场基准利率变化的影响。通常,净值变化的方向与市场利率变化的方向相反,即市场基准利率下降时,净值上升。
3、新股申购。在新股申购期间,通常其净值不会变化,在新股中签和上市场期间,净值可能会有一个较大幅度的变化,对整体的净值影响可能比较大。
4、分红影响。分红除权后,净值下降。
5、基金规模变化的影响。一般对规模变化大的基金,基金经理对基金的资产重新配置所需的时间较长,容易对净值产生一定影响。
6、基金转换和其他投资品种的影响。基金进行转换或是投资其他品种(如LOF、ETF、可转债等),由于投资品种的折溢价和市价变动,容易对净值产生一定影响。