基金最新净值是什么意思？
基金的交易是以份额进行交易的，单位金额对应一定数量的基金份额；而每份基金份额在交易日当天收盘后所对应的市值，就是我们通常所说的基金净值。 每个交易日都有不同的基金净值，这些数值从数字上反映了投资基金当日价值的变化情况。
以上证综指2017年1月3日收于3397.16点，两市下跌个股3604家，上涨个股834家的数据为例，假定投资者以当天的收盘价买入3万元的股票型基金，那么他实际买到手的是15383份。 第二天，也就是1月4日，大盘微跌，上证综指收于3396.47点，两市上涨个股3569家，下跌个股575家。此时买入同样数量的现金，由于基金当日净值是下跌的，所以实际获得的基金份额数会比前一天多——15383/3396.47=4.53。
同理，如果连续若干个工作日，每天以收盘价买入相同金额的基金，每天计算所得的基金份额数都比前一天多一些的话（虽然涨幅可能不同），说明该基金净值上涨，否则就是下跌。
要注意的是，基金净值的计算结果与价格指数的涨跌完全无关。因为基金净值是一个绝对数值，是一段时间内投资组合的收益。无论当天指数是涨还是跌，只要买入的基金资产总值超过了当天净值所反映的价值，就一定增加了投资者的净收益。反之亦然。 需要说明的一点，基金净值不是每时每刻都变化的，一般来说，每个交易日都有两次基金净值公布的时间段。
以某基金公司旗下基金为例，该公司规定每周三和周五发布上周末的基金净值。如果在周三或周五收盘后买入该公司的基金产品，则按照周五的基金净值来计算。当然，有的基金公司会安排周一或周二对基金净值进行核算，在这种情况下，就按照周一或周二的基金净值来核算。 总之，基金的交易以份额为单位，每份基金份额在交易日收盘后所对应的市值就是我们通常所说的基金净值。